UBS中国A株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,422,770 | 26,569,523 |
| 投資信託受益証券 | 11,904 | 11,911 |
| 投資証券 | 1,718,915,818 | 1,530,549,052 |
| 未収入金 | 83,000,000 | － |
| 未収利息 | 103 | 254 |
| 流動資産計 | 1,836,350,595 | 1,557,130,740 |
| 資産の部合計 | 1,836,350,595 | 1,557,130,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,156,823 | 3,633,032 |
| 未払受託者報酬 | 161,333 | 127,746 |
| 未払委託者報酬 | 5,915,549 | 4,684,027 |
| その他未払費用 | 398,915 | 313,957 |
| 流動負債計 | 9,632,620 | 8,758,762 |
| 負債の部合計 | 9,632,620 | 8,758,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,990,734,689 | 1,510,398,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,016,714 | 37,973,597 |
| （分配準備積立金） | 25,128 | 18,089 |
| 元本等合計 | 1,826,717,975 | 1,548,371,978 |
| 純資産の部合計 | 1,826,717,975 | 1,548,371,978 |
| 負債・純資産合計 | 1,836,350,595 | 1,557,130,740 |
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