UBS中国A株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/28-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,034,884 | 238,471,756 |
| 投資信託受益証券 | 11,921 | 11,912 |
| 投資証券 | 4,931,043,409 | 3,941,241,029 |
| 未収入金 | － | 235,000,000 |
| 流動資産計 | 5,182,090,214 | 4,414,724,697 |
| 資産の部合計 | 5,182,090,214 | 4,414,724,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,736,864 | 20,736,324 |
| 未払解約金 | － | 63,877,134 |
| 未払受託者報酬 | 451,319 | 382,083 |
| 未払委託者報酬 | 16,548,327 | 14,009,582 |
| 未払利息 | 708 | 686 |
| その他未払費用 | 839,322 | 773,958 |
| 流動負債計 | 43,576,540 | 99,779,767 |
| 負債の部合計 | 43,576,540 | 99,779,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,147,372,834 | 4,147,264,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,859,160 | 167,679,952 |
| （分配準備積立金） | 608 | 966 |
| 元本等合計 | 5,138,513,674 | 4,314,944,930 |
| 純資産の部合計 | 5,138,513,674 | 4,314,944,930 |
| 負債・純資産合計 | 5,182,090,214 | 4,414,724,697 |
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