UBS中国A株ファンド(年4回決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月26日至 2025年 9月25日	当期自 2025年 9月26日至 2026年 3月25日
当期純利益又は当期純損失(△)	101,946,631	43,642,066
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,179,136	4,773,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,973,597	107,231,180

2026/06/25 9:11

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	27,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△80,339

2026/06/25 9:11