一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 3月26日至 2020年 9月25日	当期自 2020年 9月26日至 2021年 3月25日
当期純利益又は当期純損失(△)	825,792,300	139,293,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	235,830,985	44,557,149
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△92,241,626	259,617,014

2021/06/25 9:18

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△52,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,996

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)

2021/06/25 9:18