UBS中国A株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,414,961 | 102,745,960 |
| 投資信託受益証券 | 11,991 | 11,982 |
| 投資証券 | 640,939,731 | 1,869,334,370 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 704,366,683 | 2,072,092,312 |
| 資産の部合計 | 704,366,683 | 2,072,092,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,177,625 | 55,177,118 |
| 未払解約金 | 7,975,784 | 31,098,265 |
| 未払受託者報酬 | 31,254 | 155,399 |
| 未払委託者報酬 | 1,145,900 | 5,697,894 |
| 未払利息 | 178 | 289 |
| その他未払費用 | 50,251 | 385,597 |
| 流動負債計 | 45,380,992 | 92,514,562 |
| 負債の部合計 | 45,380,992 | 92,514,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 602,960,420 | 1,839,237,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,025,271 | 140,340,469 |
| （分配準備積立金） | 13,227,277 | 15,716,358 |
| 元本等合計 | 658,985,691 | 1,979,577,750 |
| 純資産の部合計 | 658,985,691 | 1,979,577,750 |
| 負債・純資産合計 | 704,366,683 | 2,072,092,312 |
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