UBS中国A株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,754,599 | 201,212,992 |
| 投資信託受益証券 | 11,973 | 11,965 |
| 投資証券 | 2,816,314,231 | 1,740,801,490 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 3,018,080,803 | 1,972,026,447 |
| 資産の部合計 | 3,018,080,803 | 1,972,026,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 94,352,938 |
| 未払解約金 | 3,344,634 | 37,245,979 |
| 未払受託者報酬 | 228,940 | 206,455 |
| 未払委託者報酬 | 8,394,439 | 7,570,061 |
| 未払利息 | 569 | 567 |
| その他未払費用 | 510,414 | 484,456 |
| 流動負債計 | 12,478,996 | 139,860,456 |
| 負債の部合計 | 12,478,996 | 139,860,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,097,843,433 | 1,572,548,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,241,626 | 259,617,014 |
| （分配準備積立金） | 31,159,497 | 109,680,405 |
| 元本等合計 | 3,005,601,807 | 1,832,165,991 |
| 純資産の部合計 | 3,005,601,807 | 1,832,165,991 |
| 負債・純資産合計 | 3,018,080,803 | 1,972,026,447 |
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