剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 3月26日至 2020年 9月25日	当期自 2020年 9月26日至 2021年 3月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,948,414	2,371,758,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,609,217	127,952,138
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,609,217	127,952,138
分配金	179,604,951	312,123,925

2021/06/25 9:18

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	46
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46
分配金	-

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)

2021/06/25 9:18