UBS中国A株ファンド(年4回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2019年3月25日
- 1186万
- 2019年9月25日 -49.37%
- 600万
- 2020年3月25日 +596.12%
- 4182万
- 2020年9月25日 +224.2%
- 1億3560万
- 2021年3月25日 -5.65%
- 1億2795万
- 2021年9月27日 +226.4%
- 4億1764万
- 2022年3月25日 -24.52%
- 3億1522万
- 2022年9月26日 -73.13%
- 8469万
- 2023年3月27日 -94.67%
- 451万
- 2023年9月25日 +247.25%
- 1568万
- 2024年3月25日 +211.92%
- 4892万
- 2024年9月25日 -90.1%
- 484万
- 2025年3月25日 +2.28%
- 495万
- 2025年9月25日 -8.74%
- 451万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/25 9:12
前期自 2024年 9月26日至 2025年 3月25日 当期自 2025年 3月26日至 2025年 9月25日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,066,342 775,995 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,952,406 4,519,584 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,952,406 3,954,744 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 564,840 分配金 46,487,904 32,711,321 - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2025/12/25 9:12
(単位:円) 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,052 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,052 分配金 -
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