剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 9月26日至 2020年 3月25日	当期自 2020年 3月26日至 2020年 9月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	168,054,634	62,948,414
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,828,994	135,609,217
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,828,994	135,609,217
分配金	121,031,986	179,604,951

2020/12/25 9:28

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20
分配金	-

組入資産明細表(2020年 1月20日現在)

2020/12/25 9:28