剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 9月28日至 2022年 3月25日	当期自 2022年 3月26日至 2022年 9月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,407,666	8,131,231
剰余金減少額又は欠損金増加額	315,225,147	84,698,694
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	315,225,147	84,698,694
分配金	258,960,797	117,980,828

2022/12/26 9:04

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115
分配金	-

組入資産明細表(2022年 1月20日現在)

2022/12/26 9:04