UBS中国A株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,743,500 | 152,546,068 |
| 投資信託受益証券 | 11,940 | 11,929 |
| 投資証券 | 6,561,936,512 | 5,505,486,365 |
| 流動資産計 | 6,680,691,952 | 5,658,044,362 |
| 資産の部合計 | 6,680,691,952 | 5,658,044,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,893,366 | 42,964,374 |
| 未払受託者報酬 | 577,891 | 509,543 |
| 未払委託者報酬 | 21,189,169 | 18,683,115 |
| 未払利息 | 335 | 430 |
| その他未払費用 | 867,890 | 853,862 |
| 流動負債計 | 33,528,651 | 63,011,324 |
| 負債の部合計 | 33,528,651 | 63,011,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,172,769,474 | 5,537,985,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,393,827 | 57,047,757 |
| （分配準備積立金） | 122,193 | 343,577 |
| 元本等合計 | 6,647,163,301 | 5,595,033,038 |
| 純資産の部合計 | 6,647,163,301 | 5,595,033,038 |
| 負債・純資産合計 | 6,680,691,952 | 5,658,044,362 |
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