UBS中国A株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,437,047 | 118,743,500 |
| 投資信託受益証券 | 11,948 | 11,940 |
| 投資証券 | 8,377,274,888 | 6,561,936,512 |
| 未収入金 | 394,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,917,723,883 | 6,680,691,952 |
| 資産の部合計 | 8,917,723,883 | 6,680,691,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,537,917 | 10,893,366 |
| 未払受託者報酬 | 803,028 | 577,891 |
| 未払委託者報酬 | 29,444,301 | 21,189,169 |
| 未払利息 | 413 | 335 |
| その他未払費用 | 1,161,707 | 867,890 |
| 流動負債計 | 66,947,366 | 33,528,651 |
| 負債の部合計 | 66,947,366 | 33,528,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,838,248,058 | 6,172,769,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,012,528,459 | 474,393,827 |
| （分配準備積立金） | 101,491,939 | 122,193 |
| 元本等合計 | 8,850,776,517 | 6,647,163,301 |
| 純資産の部合計 | 8,850,776,517 | 6,647,163,301 |
| 負債・純資産合計 | 8,917,723,883 | 6,680,691,952 |
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