剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 3月26日至 2020年 9月25日	当期自 2020年 9月26日至 2021年 3月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△92,241,626	259,617,014
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,111,493	2,371,758,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,163,079	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,948,414	2,371,758,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,609,217	127,952,138

2021/06/25 9:18

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	46

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)

2021/06/25 9:18