UBS中国A株ファンド(年4回決算型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2019年3月25日
- 6276万
- 2019年9月25日 +156.6%
- 1億6105万
- 2020年3月25日 +4.35%
- 1億6805万
- 2020年9月25日 -54.12%
- 7711万
- 2021年3月25日 +999.99%
- 23億7175万
- 2021年9月27日 -78.39%
- 5億1261万
- 2022年3月25日 -85.87%
- 7240万
- 2022年9月26日 -88.77%
- 813万
- 2023年3月27日 -56.06%
- 357万
- 2023年9月25日 +16.66%
- 416万
- 2024年3月25日 +938.14%
- 4326万
- 2024年9月25日 -96.25%
- 162万
- 2025年3月25日 +999.99%
- 3893万
- 2025年9月25日 -96.5%
- 136万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/25 9:12
前期自 2024年 9月26日至 2025年 3月25日 当期自 2025年 3月26日至 2025年 9月25日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △164,016,714 37,973,597 剰余金増加額又は欠損金減少額 38,931,232 1,362,721 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 36,864,890 586,726 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,066,342 775,995 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,952,406 4,519,584 - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2025/12/25 9:12
(単位:円) 期首剰余金又は期首欠損金(△) △78,959 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,052
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