剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 3月28日至 2023年 9月25日	当期自 2023年 9月26日至 2024年 3月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,859,160	167,679,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,167,671	43,266,219
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	497,488	42,108,140
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,670,183	1,158,079
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,685,264	48,925,866

2024/06/25 9:22

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△66,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153
剰余金減少額又は欠損金増加額	-

組入資産明細表(2024年 1月22日現在)

2024/06/25 9:22