剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年10月10日至 2019年 3月25日	当期自 2019年 3月26日至 2019年 9月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	56,025,271
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,763,987	161,053,302
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,833,346	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,930,641	161,053,302
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,867,083	6,008,887

2019/12/25 9:08

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	32
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32
剰余金減少額又は欠損金増加額	71

組入資産明細表(2019年 1月21日現在)

2019/12/25 9:08