剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 3月26日至 2021年 9月27日	当期自 2021年 9月28日至 2022年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,911,698	95,958,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,286,035,470	1,012,528,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	512,619,220	72,407,666
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	512,619,220	72,407,666
剰余金減少額又は欠損金増加額	417,641,453	315,225,147
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	417,641,453	315,225,147
分配金	157,715,553	258,960,797
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,012,528,459	474,393,827

2022/06/24 9:32

#2 注記表（連結）

2022/06/24 9:32

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第13期決算日(2022年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,400

組入資産明細表(2022年 1月20日現在)

2022/06/24 9:32