剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 3月28日至 2023年 9月25日	当期自 2023年 9月26日至 2024年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,588,088	△76,462,668
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,859,160	167,679,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,167,671	43,266,219
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	497,488	42,108,140
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,670,183	1,158,079
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,685,264	48,925,866
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,685,264	46,786,773
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,139,093
分配金	69,487,411	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	167,679,952	1,061,223

2024/06/25 9:22

#2 注記表（連結）

2024/06/25 9:22

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第15期決算日(2024年1月22日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△66,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△78,959

組入資産明細表(2024年 1月22日現在)

2024/06/25 9:22