UBS中国A株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,013,619 | 49,307,245 |
| 投資信託受益証券 | 11,930 | 11,955 |
| 投資証券 | 1,339,929,973 | 1,180,198,683 |
| 未収入金 | 48,000,000 | － |
| 未収利息 | 652 | 810 |
| 流動資産計 | 1,455,956,174 | 1,229,518,693 |
| 資産の部合計 | 1,455,956,174 | 1,229,518,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,711,321 | － |
| 未払解約金 | 2,920,666 | 14,408,244 |
| 未払受託者報酬 | 115,809 | 104,019 |
| 未払委託者報酬 | 4,246,324 | 3,813,929 |
| その他未払費用 | 278,005 | 238,363 |
| 流動負債計 | 40,272,125 | 18,564,555 |
| 負債の部合計 | 40,272,125 | 18,564,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,308,452,869 | 1,101,417,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,231,180 | 109,536,547 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,415,684,049 | 1,210,954,138 |
| 純資産の部合計 | 1,415,684,049 | 1,210,954,138 |
| 負債・純資産合計 | 1,455,956,174 | 1,229,518,693 |
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