スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 281,190,852 |
| コール・ローン | 49,996,096 |
| 親投資信託受益証券 | 8,011,411,805 |
| 未収入金 | 351,453,263 |
| 流動資産計 | 8,694,052,016 |
| 資産の部合計 | 8,694,052,016 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 351,453,263 |
| 未払受託者報酬 | 924,578 |
| 未払委託者報酬 | 41,605,818 |
| 未払利息 | 719 |
| その他未払費用 | 2,190,401 |
| 流動負債計 | 396,174,779 |
| 負債の部合計 | 396,174,779 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,646,816,353 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 651,060,884 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 8,297,877,237 |
| 純資産の部合計 | 8,297,877,237 |
| 負債・純資産合計 | 8,694,052,016 |
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