純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年3月31日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2021/06/11 9:07

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2020年9月14日現在)	(2021年3月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		42,853,415	10,573,340
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
番号(2020年9月14日現在)(2021年3月14日現在)金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金 18,237,7055,011,568コール・ローン43,654,56913,084,752株式2,816,477,5512,709,879,389派生商品評価勘定 -990未収入金 10,216,4248,709,483未収配当金151,522915,750流動資産合計2,888,737,7712,737,601,932資産合計2,888,737,7712,737,601,932負債の部流動負債派生商品評価勘定 1,4521,665未払解約金 42,851,84410,571,568未払利息 119107流動負債合計42,853,41510,573,340負債合計42,853,41510,573,340純資産の部元本等元本※12,484,299,3221,972,542,487剰余金剰余金又は欠損金(△)※2361,585,034754,486,105元本等合計2,845,884,3562,727,028,592純資産合計2,845,884,3562,727,028,592負債純資産合計2,888,737,7712,737,601,932 

2021/06/11 9:07

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	37	382,316
単位型株式投資信託	3	22,847
合計	40	405,163

e border="0" width="555">種類本数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託37382,316単位型株式投資信託322,847合計40405,163金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第346号
加入協会 / 日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会

2021/06/11 9:07

#4 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間		前期末1口当たり純資産(分配落)円	当期末1口当たり純資産(分配付)円	収益率%
1期	自 2018年10月31日	至2019年9月12日	1.0000	1.0200	2.00
2期	自 2019年9月13日	至2020年9月14日	1.0200	1.1024	8.08
3期(中間期)	自 2020年9月15日	至2021年3月14日	1.1024	1.3164	19.41
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

e border="0" width="616">期計算期間前期末
1口当たり純資産(分配落)円当期末

2021/06/11 9:07

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		813,349	0.03
合計(純資産総額)		2,650,356,946	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)親投資信託受益証券日本2,649,543,59799.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)813,3490.03合計(純資産総額)2,650,356,946100.00 
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンドの投資状況

2021/06/11 9:07

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

	純資産合計
当期首残高	7,073
当期変動額
剰余金の配当	△3,000
当期純利益	2,887
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-
当期変動額合計	△112
当期末残高	6,961

e border="0" width="274">純資産合計当期首残高7,073当期変動額剰余金の配当△3,000当期純利益2,887株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)-当期変動額合計△112当期末残高6,961 

2021/06/11 9:07

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度末(2019年3月31日)	当事業年度末(2020年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	6,961	7,689
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	-	-
普通株式に係る期末純資産額(百万円)	6,961	7,689

e border="0" width="576">項目前事業年度末
(2019年3月31日)当事業年度末

2021/06/11 9:07

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額(円)

2021/06/11 9:07

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
負債合計		2,382		3,247
(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/06/11 9:07