- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
(2)【運用実績】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,649,543,597 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 813,349 | 0.03 | |
| 合計(純資産総額) | 2,650,356,946 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,028,992,000 | 38.84 |
| インドネシア | 428,267,763 | 16.16 | |
| 香港 | 346,463,828 | 13.08 | |
| 台湾 | 264,065,040 | 9.97 | |
| インド | 209,490,717 | 7.91 | |
| フィリピン | 140,524,516 | 5.30 | |
| アメリカ | 127,535,844 | 4.81 | |
| 韓国 | 35,938,018 | 1.36 | |
| シンガポール | 24,466,645 | 0.92 | |
| 中国 | 17,197,513 | 0.65 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 26,669,836 | 1.01 | |
| 合計(純資産総額) | 2,649,611,720 | 100.00 | |
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