半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/13-2024/09/12)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,515,336,302 | 99.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,014,549 | 0.07 | |
| 合計(純資産総額) | 1,516,350,851 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 598,409,550 | 39.49 |
| 韓国 | 202,776,445 | 13.38 | |
| 台湾 | 192,517,982 | 12.70 | |
| インド | 183,929,412 | 12.14 | |
| 香港 | 124,422,922 | 8.21 | |
| アメリカ | 97,040,303 | 6.40 | |
| インドネシア | 62,989,392 | 4.16 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 53,266,622 | 3.52 | |
| 合計(純資産総額) | 1,515,352,628 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
