半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
(2)【運用実績】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,315,828,370 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 2,864,686 | 0.09 | |
| 合計(純資産総額) | 3,318,693,056 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,244,738,500 | 37.54 |
| インドネシア | 458,378,580 | 13.82 | |
| フィリピン | 419,666,871 | 12.66 | |
| 香港 | 303,191,736 | 9.14 | |
| シンガポール | 230,269,906 | 6.94 | |
| アメリカ | 180,373,185 | 5.44 | |
| インド | 155,918,409 | 4.70 | |
| 台湾 | 127,723,225 | 3.85 | |
| 韓国 | 42,584,080 | 1.28 | |
| マレーシア | 13,475,593 | 0.41 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 139,514,672 | 4.21 | |
| 合計(純資産総額) | 3,315,834,757 | 100.00 | |
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