半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/13-2026/09/14)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,553,481,112 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 476,017 | 0.01 | |
| 合計(純資産総額) | 4,553,957,129 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,245,964,800 | 27.36 |
| 台湾 | 1,032,115,907 | 22.67 | |
| 韓国 | 702,046,029 | 15.42 | |
| 香港 | 687,909,012 | 15.11 | |
| シンガポール | 234,916,861 | 5.16 | |
| インド | 132,708,837 | 2.91 | |
| 中国 | 127,903,109 | 2.81 | |
| アメリカ | 90,608,821 | 1.99 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 299,304,769 | 6.57 | |
| 合計(純資産総額) | 4,553,478,145 | 100.00 | |
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