半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/13-2023/09/12)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
(2)【運用実績】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,412,779,171 | 99.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 944,451 | 0.07 | |
| 合計(純資産総額) | 1,413,723,622 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 香港 | 379,027,873 | 26.83 |
| 日本 | 375,070,650 | 26.55 | |
| 韓国 | 201,421,169 | 14.26 | |
| インド | 141,422,252 | 10.01 | |
| 台湾 | 112,616,932 | 7.97 | |
| インドネシア | 65,642,875 | 4.65 | |
| アメリカ | 30,305,861 | 2.15 | |
| タイ | 26,219,508 | 1.86 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 81,033,729 | 5.74 | |
| 合計(純資産総額) | 1,412,760,849 | 100.00 | |
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