有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/13-2023/09/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円) | 上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド | - | 997,978,221 | 1.4705 | 1,467,626,767 | 99.95 |
| 1.4544 | 1,451,459,524 | |||||||
種類別及び業種別投資比率
| 種類 | 国内/ 外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | - | 99.95 |
| 合計 | 99.95 | ||
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