有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/13-2024/09/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円) | 上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド | - | 826,068,749 | 1.8125 | 1,497,314,587 | 99.99 |
| 1.9035 | 1,572,421,863 | |||||||
種類別及び業種別投資比率
| 種類 | 国内/ 外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | - | 99.99 |
| 合計 | 99.99 | ||
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