半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
中間財務諸表
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2019年9月12日現在) | 第2期中間計算期間末 (2020年3月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,266,112 | 66,784,276 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,456,400,799 | 3,817,606,941 | |||
| 未収入金 | 7,129,012 | 69,858,515 | |||
| 流動資産合計 | 7,527,795,923 | 3,954,249,732 | |||
| 資産合計 | 7,527,795,923 | 3,954,249,732 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,129,012 | 69,858,515 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,254,395 | 1,289,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,447,768 | 58,010,597 | |||
| 未払利息 | 176 | 182 | |||
| その他未払費用 | 766,219 | 904,400 | |||
| 流動負債合計 | 65,597,570 | 130,062,819 | |||
| 負債合計 | 65,597,570 | 130,062,819 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,316,170,409 | ※1 4,064,713,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 146,027,944 | ※2 △240,526,097 | |||
| (分配準備積立金) | 95,374,177 | 52,324,749 | |||
| 元本等合計 | 7,462,198,353 | 3,824,186,913 | |||
| 純資産合計 | 7,462,198,353 | 3,824,186,913 | |||
| 負債純資産合計 | 7,527,795,923 | 3,954,249,732 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
