半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/13-2026/09/14)
中間財務諸表
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (2025年9月12日現在) | 第8期中間計算期間末 (2026年3月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,636,864 | 51,917,292 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,831,791,656 | 4,904,800,841 | |||
| 未収入金 | 1,542,620 | 3,299,580 | |||
| 未収利息 | 178 | 853 | |||
| 流動資産合計 | 2,851,971,318 | 4,960,018,566 | |||
| 資産合計 | 2,851,971,318 | 4,960,018,566 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,542,620 | 3,299,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 354,174 | 987,311 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,937,738 | 44,428,925 | |||
| その他未払費用 | 472,356 | 874,981 | |||
| 流動負債合計 | 18,306,888 | 49,590,797 | |||
| 負債合計 | 18,306,888 | 49,590,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,289,410,047 | ※1 2,044,436,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,544,254,383 | 2,865,991,135 | |||
| (分配準備積立金) | 888,426,391 | 744,387,094 | |||
| 元本等合計 | 2,833,664,430 | 4,910,427,769 | |||
| 純資産合計 | 2,833,664,430 | 4,910,427,769 | |||
| 負債純資産合計 | 2,851,971,318 | 4,960,018,566 | |||
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