米国厳選株ファンド2018-10(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 88,130,471 |
| 金銭信託 | 1,468,613 |
| コール・ローン | 70,169,295 |
| 株式 | 2,582,411,254 |
| 未収配当金 | 236,422 |
| 差入委託証拠金 | 11,015,934 |
| 流動資産計 | 2,753,431,989 |
| 資産の部合計 | 2,753,431,989 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 33,340,200 |
| 未払受託者報酬 | 864,077 |
| 未払委託者報酬 | 20,737,829 |
| 未払利息 | 194 |
| その他未払費用 | 86,473 |
| 流動負債計 | 55,028,773 |
| 負債の部合計 | 55,028,773 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,580,210,197 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,193,019 |
| 元本等合計 | 2,698,403,216 |
| 純資産の部合計 | 2,698,403,216 |
| 負債・純資産合計 | 2,753,431,989 |
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