米国厳選株ファンド2018-10(繰上償還条件付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月5日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,529,552 | 7,025,487 |
| コール・ローン | 18,931,952 | 22,660,211 |
| 株式 | 1,762,271,538 | 1,605,720,041 |
| 未収配当金 | 429,607 | 684,398 |
| 差入委託証拠金 | 10,540,183 | 10,687,093 |
| 流動資産計 | 1,798,702,832 | 1,646,777,230 |
| 資産の部合計 | 1,798,702,832 | 1,646,777,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 970,227 |
| 未払受託者報酬 | 455,459 | 479,175 |
| 未払委託者報酬 | 10,930,942 | 11,499,994 |
| 未払利息 | 42 | 45 |
| その他未払費用 | 45,499 | 47,859 |
| 流動負債計 | 11,431,942 | 12,997,300 |
| 負債の部合計 | 11,431,942 | 12,997,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,809,923,995 | 1,570,147,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,653,105 | 63,632,407 |
| （分配準備積立金） | 28,437,870 | 24,670,453 |
| 元本等合計 | 1,787,270,890 | 1,633,779,930 |
| 純資産の部合計 | 1,787,270,890 | 1,633,779,930 |
| 負債・純資産合計 | 1,798,702,832 | 1,646,777,230 |
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