有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)

野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,918,127,633
コール・ローン	1,720,329,557
株式	199,341,710,532
投資信託受益証券	1,192,852,369
未収配当金	119,119,887
流動資産合計	206,292,139,978
資産合計	206,292,139,978
負債の部
流動負債
未払解約金	90,235,000
未払利息	3,052
流動負債合計	90,238,052
負債合計	90,238,052
純資産の部
元本等
元本	206,118,058,738
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	83,843,188
元本等合計	206,201,901,926
純資産合計	206,201,901,926
負債純資産合計	206,292,139,978

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 6月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0004円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,004円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年12月20日 至 2019年 6月19日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 6月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 6月19日現在
期首	2018年12月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	123,093,301,192円
同期中における追加設定元本額	88,168,447,743円
同期中における一部解約元本額	5,143,690,197円
期末元本額	206,118,058,738円
期末元本額の内訳*
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型	42,929,028,884円
野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型	88,487,852,338円
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型	20,694,204,721円
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型	54,006,972,795円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年6月19日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	ABBOTT LABORATORIES	1,103,258	83.42	92,033,782.36
		ABIOMED INC	142,269	256.47	36,487,730.43
		ALIGN TECHNOLOGY INC	37,541	290.06	10,889,142.46
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,623,865	40.94	66,481,033.10
		DANAHER CORP	397,044	141.01	55,987,174.44
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	416,381	189.31	78,825,087.11
		IDEXX LABORATORIES INC	215,826	269.72	58,212,588.72
		INTUITIVE SURGICAL INC	151,673	517.28	78,457,409.44
		STRYKER CORP	386,687	198.18	76,633,629.66
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	342,653	134.25	46,001,165.25
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	541,093	118.12	63,913,905.16
		CVS HEALTH CORP	934,619	54.66	51,086,274.54
		UNITEDHEALTH GROUP INC	614,833	245.70	151,064,468.10
		AGIOS PHARMACEUTICALS INC	119,366	51.91	6,196,289.06
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	378,135	122.37	46,272,379.95
		ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	293,383	73.02	21,422,826.66
		ARGENX SE-ADR	65,330	133.79	8,740,500.70
		BIOGEN INC	182,051	233.01	42,419,703.51
		BLUEBIRD BIO INC	189,453	118.32	22,416,078.96
		BLUEPRINT MEDICINES CORP	294,305	97.80	28,783,029.00
		CELGENE CORP	410,310	97.15	39,861,616.50
		DENALI THERAPEUTICS INC	457,169	19.75	9,029,087.75
		EDITAS MEDICINE INC	435,504	22.99	10,012,236.96
		GILEAD SCIENCES INC	733,754	68.20	50,042,022.80
		IMMUNOMEDICS INC	651,004	13.24	8,619,292.96
		IONIS PHARMACEUTICALS INC	506,133	64.90	32,848,031.70
		NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	225,618	85.76	19,348,999.68
		REGENERON PHARMACEUTICALS	240,729	306.63	73,814,733.27
		SAGE THERAPEUTICS INC	202,801	182.39	36,988,874.39
		VERTEX PHARMACEUTICALS	226,574	177.94	40,316,577.56
		BRISTOL MYERS SQUIBB	1,370,790	47.79	65,510,054.10
		ELANCO ANIMAL HEALTH INC	1,188,691	32.78	38,965,290.98
		ZOETIS INC	403,671	113.38	45,768,217.98
		ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS INC	1,467,433	10.22	14,997,165.26
		CERNER CORP	413,711	70.67	29,236,956.37
		EVOLENT HEALTH INC-A	697,142	7.98	5,563,193.16
		TELADOC HEALTH INC	247,815	60.91	15,094,411.65
		VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	220,002	167.22	36,788,734.44
		BIO TECHNE CORP	208,518	207.49	43,265,399.82
		ILLUMINA INC	138,352	347.85	48,125,743.20
		WATERS CORP	171,902	208.04	35,762,492.08
	小計	銘柄数:41			1,742,283,331.22
					(189,072,587,103)
		組入時価比率:91.7%			94.8%
	スイスフラン	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	262,466	278.85	73,188,644.10
	小計	銘柄数:1			73,188,644.10
					(7,932,917,133)
		組入時価比率:3.8%			4.0%
	香港ドル	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	4,593,000	5.41	24,848,130.00
		SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	6,493,500	22.15	143,831,025.00
	小計	銘柄数:2			168,679,155.00
					(2,336,206,296)
		組入時価比率:1.1%			1.2%
	合計				199,341,710,532
					(199,341,710,532)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年6月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	SPDR S&P BIOTECH ETF	126,403	10,992,004.88
	小計	銘柄数:1	126,403	10,992,004.88
				(1,192,852,369)
		組入時価比率:0.6%		100.0%
	合計			1,192,852,369
				(1,192,852,369)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。