有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/21-2022/12/19)

野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年12月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	4,861,756,432
コール・ローン	3,523,873,152
株式	187,305,943,483
未収配当金	35,376,371
流動資産合計	195,726,949,438
資産合計	195,726,949,438
負債の部
流動負債
未払金	194,367,899
未払解約金	2,902,400,000
未払利息	5,616
流動負債合計	3,096,773,515
負債合計	3,096,773,515
純資産の部
元本等
元本	114,569,008,670
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	78,061,167,253
元本等合計	192,630,175,923
純資産合計	192,630,175,923
負債純資産合計	195,726,949,438

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6813円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,813円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 6月21日 至 2022年12月19日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月19日現在
期首	2022年 6月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	125,067,592,797円
同期中における追加設定元本額	10,946,889,059円
同期中における一部解約元本額	21,445,473,186円
期末元本額	114,569,008,670円
期末元本額の内訳*
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型	19,474,503,188円
野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型	47,436,343,605円
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型	12,614,243,649円
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型	35,043,918,228円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年12月19日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	ABBOTT LABORATORIES	644,368	106.91	68,889,382.88
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	631,841	45.81	28,944,636.21
		DEXCOM INC	238,424	114.63	27,330,543.12
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	514,505	73.01	37,564,010.05
		IDEXX LABORATORIES INC	47,156	407.71	19,225,972.76
		INSULET CORP	94,768	298.99	28,334,684.32
		INTUITIVE SURGICAL INC	261,458	264.68	69,202,703.44
		PENUMBRA INC	108,314	223.06	24,160,520.84
		SILK ROAD MEDICAL INC	191,028	53.52	10,223,818.56
		STRYKER CORP	120,378	239.84	28,871,459.52
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	121,963	125.58	15,316,113.54
		CVS HEALTH CORP	617,543	95.45	58,944,479.35
		GUARDANT HEALTH INC	103,822	30.06	3,120,889.32
		UNITEDHEALTH GROUP INC	219,323	523.70	114,859,455.10
		ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	147,720	236.92	34,997,822.40
		ARGENX SE-ADR	99,185	385.81	38,266,564.85
		ASCENDIS PHARMA A/S-ADR	163,480	118.60	19,388,728.00
		BIOGEN INC	102,198	284.98	29,124,386.04
		BIONTECH SE-ADR	69,339	175.25	12,151,659.75
		BLUEPRINT MEDICINES CORP	170,517	45.22	7,710,778.74
		DENALI THERAPEUTICS INC	455,861	28.69	13,078,652.09
		GENMAB A/S -SP ADR	528,388	44.27	23,391,736.76
		GILEAD SCIENCES INC	395,282	86.76	34,294,666.32
		INTELLIA THERAPEUTICS INC	214,993	36.86	7,924,641.98
		IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	302,061	6.47	1,954,334.67
		NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	94,159	117.19	11,034,493.21
		REGENERON PHARMACEUTICALS	107,829	723.17	77,978,697.93
		SAGE THERAPEUTICS INC	183,082	40.26	7,370,881.32
		VERTEX PHARMACEUTICALS	167,825	304.80	51,153,060.00
		ARVINAS INC	323,405	36.04	11,655,516.20
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,332,476	73.49	97,923,661.24
		ELI LILLY & CO.	110,983	359.87	39,939,452.21
		JOHNSON & JOHNSON	414,756	175.67	72,860,186.52
		ZOETIS INC	335,734	144.46	48,500,133.64
		HEALTH CATALYST INC	557,992	10.79	6,020,733.68
		TELADOC HEALTH INC	113,247	27.02	3,059,933.94
		VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	122,463	168.26	20,605,624.38
		10X GENOMICS INC-CLASS A	103,446	35.60	3,682,677.60
		ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	555,974	8.01	4,453,351.74
		BIO TECHNE CORP	393,308	82.38	32,400,713.04
		DANAHER CORP	316,799	262.03	83,010,841.97
		ILLUMINA INC	72,642	199.54	14,494,984.68
	小計	銘柄数:42			1,343,417,583.91
					(183,000,343,280)
		組入時価比率:95.0%			97.7%
	スイスフラン	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	97,861	301.35	29,490,412.35
	小計	銘柄数:1			29,490,412.35
					(4,305,600,203)
		組入時価比率:2.2%			2.3%
	合計				187,305,943,483
					(187,305,943,483)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月19日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。