純資産
個別
- 2019年10月9日
- 2億3155万
- 2020年4月9日 +3.78%
- 2億4030万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は、2020年4月30日現在の運用状況であります。2020/07/09 9:01
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年4月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2020/07/09 9:01
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 70 961,934 合計 70 961,934 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/07/09 9:01
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △71,991 △0.03 合計(純資産総額) 247,110,923 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 247,182,914 100.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △71,991 △0.03 合計(純資産総額) 247,110,923 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2020/07/09 9:01
未適用の会計基準等1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)その他有価証券時価のあるもの期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)時価のないもの移動平均法による原価法 2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。建物 12年～18年器具備品 4年～8年 (2)無形固定資産ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 3.引当金の計上基準 (1)退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付企業年金について当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は、簡便法(確定給付企業年金制度においては直近の年金財政計算上の数理債務に合理的な調整を加えた額をもって退職給付債務とし、退職一時金制度においては当事業年度末現在の要支給額を退職給付債務とする方法)により計算しております。 (2)役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の費用として処理しております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/07/09 9:01
e border="0">期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (2019年10月 9日) 231,555,018 231,555,018 10,471 10,471 2019年 4月末日 140,661,068 ― 10,320 ― 5月末日 138,994,509 ― 10,169 ― 6月末日 142,912,321 ― 10,348 ― 7月末日 145,660,205 ― 10,380 ― 8月末日 147,116,313 ― 10,389 ― 9月末日 229,706,184 ― 10,498 ― 10月末日 239,922,354 ― 10,716 ― 11月末日 239,031,157 ― 10,724 ― 12月末日 239,137,233 ― 10,878 ― 2020年 1月末日 242,927,515 ― 10,947 ― 2月末日 248,174,004 ― 11,003 ― 3月末日 230,325,554 ― 10,331 ― 4月末日 247,110,923 ― 10,406 ― (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2020/07/09 9:01
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 450,813,499 2.83 合計(純資産総額) 15,904,447,859 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 609,436,565 3.83 カナダ 733,319,753 4.61 メキシコ 562,595,474 3.54 ブラジル 51,103,300 0.32 コロンビア 55,961,406 0.35 イタリア 794,358,147 4.99 フランス 609,049,591 3.83 スペイン 484,686,303 3.05 ベルギー 115,198,232 0.72 イギリス 487,155,341 3.06 ノルウェー 74,716,482 0.47 トルコ 52,906,022 0.33 ルーマニア 94,202,765 0.59 インドネシア 633,429,057 3.98 中国 82,666,007 0.52 南アフリカ 319,686,725 2.01 アラブ首長国連邦 23,815,766 0.15 クウェート 231,503,344 1.46 サウジアラビア 102,649,630 0.65 小計 6,118,439,910 38.47 地方債証券 オーストラリア 52,282,573 0.33 特殊債券 アメリカ 2,815,481,381 17.70 社債券 アメリカ 2,750,260,740 17.29 カナダ 19,292,492 0.12 コロンビア 113,039,092 0.71 ドイツ 121,580,412 0.76 イタリア 121,516,728 0.76 フランス 215,948,960 1.36 オランダ 547,054,534 3.44 スペイン 197,412,164 1.24 ベルギー 103,404,836 0.65 ルクセンブルク 127,209,370 0.80 イギリス 717,019,818 4.51 スイス 186,253,509 1.17 スウェーデン 78,388,578 0.49 ノルウェー 77,064,182 0.48 デンマーク 120,583,432 0.76 バミューダ 18,651,626 0.12 中国 222,437,194 1.40 キュラソー 35,476,298 0.22 小計 5,772,593,965 36.30 投資証券 アメリカ 368,263,032 2.32 アイルランド 326,573,499 2.05 小計 694,836,531 4.37 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 450,813,499 2.83 合計(純資産総額) 15,904,447,859 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券先物取引 買建 アメリカ 15,713,747,128 98.80 買建 カナダ 240,943,080 1.51 買建 ドイツ 386,168,640 2.42 買建 オーストラリア 124,444,060 0.78 売建 アメリカ 8,539,664,429 △53.69 売建 ドイツ 2,235,001,000 △14.05 売建 イギリス 200,547,138 △1.26 (注)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券オプション 買建 アメリカ 731,991 0.00 (注)オプション取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 直物為替先渡取引 買建 ― 652,378,526 4.10 (注)直物為替先渡取引は、知りうる直近の日の価格情報提供会社の提供する価額等で評価しています。 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/07/09 9:01
注記表2019年10月 9日現在 2020年 4月 9日現在 負債合計 1,926,361,378 2,678,577,360 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
