剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年10月10日至 2019年 4月 9日	当中間計算期間自 2019年10月10日至 2020年 4月 9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	91,869	330,772
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	10,416,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	231,879	2,208,015
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,879	2,208,015
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,536	1,322,619
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,536	1,322,619
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,859,812	10,032,744

2020/07/09 9:01

#2 中間注記表（連結）

2020/07/09 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年10月 9日現在	2020年 4月 9日現在
元本	16,471,987,331	15,259,512,571
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	859,840,930	784,446,965

注記表

2020/07/09 9:01