ウエスタン・グローバル債券ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月10日-令和3年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月9日 | 2021年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 248,685,756 | 267,270,912 |
| 未収入金 | 1,057,564 | － |
| 流動資産計 | 249,743,320 | 267,270,912 |
| 資産の部合計 | 249,743,320 | 267,270,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,057,564 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,664 | 42,443 |
| 未払委託者報酬 | 541,553 | 551,792 |
| その他未払費用 | 62,814 | 63,992 |
| 流動負債計 | 1,703,595 | 658,227 |
| 負債の部合計 | 1,703,595 | 658,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,134,113 | 227,520,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,905,612 | 39,092,427 |
| （分配準備積立金） | 20,141,477 | 18,284,163 |
| 元本等合計 | 248,039,725 | 266,612,685 |
| 純資産の部合計 | 248,039,725 | 266,612,685 |
| 負債・純資産合計 | 249,743,320 | 267,270,912 |
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