ウエスタン・グローバル債券ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 332,702,685 | 340,359,412 |
| 未収入金 | － | 513,440 |
| 流動資産計 | 332,702,685 | 340,872,852 |
| 資産の部合計 | 332,702,685 | 340,872,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 513,440 |
| 未払受託者報酬 | 48,524 | 55,621 |
| 未払委託者報酬 | 630,746 | 723,021 |
| その他未払費用 | 73,120 | 83,999 |
| 流動負債計 | 752,390 | 1,376,081 |
| 負債の部合計 | 752,390 | 1,376,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,530,832 | 281,273,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,419,463 | 58,223,590 |
| （分配準備積立金） | 33,645,262 | 31,615,001 |
| 元本等合計 | 331,950,295 | 339,496,771 |
| 純資産の部合計 | 331,950,295 | 339,496,771 |
| 負債・純資産合計 | 332,702,685 | 340,872,852 |
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