純資産
個別
- 2021年10月11日
- 3億3195万
- 2022年4月11日 +2.27%
- 3億3949万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は、2022年4月28日現在の運用状況であります。2022/07/11 10:19
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年4月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2022/07/11 10:19
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 70 923,039 単位型株式投資信託 2 4,804 合計 72 927,843 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/07/11 10:19
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △81,590 △0.02 合計(純資産総額) 339,983,515 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 340,065,105 100.02 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △81,590 △0.02 合計(純資産総額) 339,983,515 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2022/07/11 10:19
(2)損益計算書第25期(2020年9月30日) 第26期(2021年3月31日) 負債合計 572,671 689,015 純資産の部 株主資本
(単位:千円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/07/11 10:19
e border="0">期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (2019年10月 9日) 231,555,018 231,555,018 10,471 10,471 第2計算期間末 (2020年10月 9日) 248,039,725 248,039,725 11,217 11,217 第3計算期間末 (2021年10月11日) 331,950,295 331,950,295 12,048 12,048 2021年 4月末日 262,886,438 ― 11,774 ― 5月末日 260,255,981 ― 12,007 ― 6月末日 261,475,428 ― 12,027 ― 7月末日 331,744,661 ― 12,002 ― 8月末日 336,116,315 ― 12,050 ― 9月末日 332,477,822 ― 12,052 ― 10月末日 339,432,386 ― 12,322 ― 11月末日 323,133,820 ― 12,088 ― 12月末日 346,161,861 ― 12,286 ― 2022年 1月末日 339,658,455 ― 12,062 ― 2月末日 332,692,637 ― 11,791 ― 3月末日 341,700,866 ― 12,130 ― 4月末日 339,983,515 ― 12,125 ― (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2022/07/11 10:19
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 879,887,980 4.23 合計(純資産総額) 20,789,511,645 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 5,986,342,513 28.80 カナダ 163,847,737 0.79 メキシコ 701,785,551 3.38 ブラジル 56,345,876 0.27 コロンビア 53,634,458 0.26 イタリア 159,248,199 0.77 フランス 281,461,831 1.35 スペイン 370,951,182 1.78 ベルギー 122,297,870 0.59 イギリス 515,199,068 2.48 ノルウェー 190,278,343 0.92 ルーマニア 131,563,175 0.63 オーストラリア 8,191,275 0.04 インドネシア 357,031,757 1.72 中国 614,567,021 2.96 南アフリカ 461,639,079 2.22 アラブ首長国連邦 102,315,836 0.49 小計 10,276,700,771 49.43 地方債証券 カナダ 132,961,267 0.64 特殊債券 アメリカ 1,930,963,044 9.29 社債券 アメリカ 3,547,917,005 17.07 カナダ 19,595,352 0.09 コロンビア 141,376,652 0.68 ドイツ 135,572,927 0.65 イタリア 145,148,332 0.70 フランス 125,682,684 0.60 オランダ 601,055,832 2.89 スペイン 151,720,953 0.73 ベルギー 24,844,502 0.12 ルクセンブルク 151,144,039 0.73 イギリス 717,165,297 3.45 スイス 173,096,564 0.83 スウェーデン 92,460,337 0.44 ノルウェー 92,191,480 0.44 デンマーク 26,383,804 0.13 ケイマン諸島 75,011,234 0.36 バミューダ 26,907,941 0.13 中国 486,660,202 2.34 キュラソー 44,803,962 0.22 ジャージー 112,800,929 0.54 小計 6,891,540,028 33.15 投資証券 アメリカ 677,458,555 3.26 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 879,887,980 4.23 合計(純資産総額) 20,789,511,645 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券先物取引 買建 アメリカ 5,179,386,655 24.91 買建 カナダ 161,288,547 0.77 買建 ドイツ 1,747,273,654 8.40 買建 イギリス 559,442,097 2.69 買建 オーストラリア 1,337,596,485 6.43 売建 アメリカ 5,245,721,682 △25.23 売建 ドイツ 166,486,831 △0.80 その他先物取引 買建 アメリカ 6,177,016,852 29.71 (注)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 直物為替先渡取引 買建 ― 1,450,513,135 6.97 (注)直物為替先渡取引は、知りうる直近の日の価格情報提供会社の提供する価額等で評価しています。 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/07/11 10:19
注記表2021年10月11日現在 2022年 4月11日現在 負債合計 1,203,614,406 1,491,611,074 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
