剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2020年10月10日至 2021年10月11日	第4期自 2021年10月12日至 2022年10月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,715,577	1,231,885
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,905,612	56,419,463
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,053,680	18,531,512
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,053,680	18,531,512
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,530,551	11,674,535
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,530,551	11,674,535
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,419,463	61,220,391

2023/01/11 9:01

#2 注記表（連結）

2023/01/11 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年10月11日現在	2022年10月11日現在
元本	15,647,908,492	14,668,148,408
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,488,826,676	3,298,277,990

注記表

2023/01/11 9:01