剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2021年10月12日至 2022年 4月11日	当中間計算期間自 2022年10月12日至 2023年 4月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	188,913	1,047,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)	56,419,463	61,220,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,794,496	994,562
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,794,496	994,562
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,521,969	18,997,627
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,521,969	18,997,627
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	58,223,590	48,058,789

2023/07/11 9:01

#2 中間注記表（連結）

2023/07/11 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		647,958
資本剰余金計		874,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,782,303
利益剰余金計		2,805,897

(2)中間損益計算書

2023/07/11 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年10月11日現在	2023年 4月11日現在
元本	14,668,148,408	14,801,002,228
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,298,277,990	3,713,771,448

注記表

2023/07/11 9:01