剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2022年10月12日至 2023年 4月11日	当中間計算期間自 2023年10月11日至 2024年 4月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,047,364	26,738
期首剰余金又は期首欠損金(△)	61,220,391	3,682,598
剰余金増加額又は欠損金減少額	994,562	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	994,562	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,997,627	802,163
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,997,627	802,163
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	48,058,789	4,210,502

2024/07/10 9:03

#2 中間注記表（連結）

2024/07/10 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		647,958
資本剰余金計		874,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,753,229
利益剰余金計		1,776,823

(2)中間損益計算書

2024/07/10 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年10月10日現在	2024年 4月10日現在
元本	19,224,939,652	33,882,619,822
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,887,754,912	14,887,957,753

注記表

2024/07/10 9:03