剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2022年10月12日至 2023年10月10日	第6期自 2023年10月11日至 2024年10月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,933,539	26,738
期首剰余金又は期首欠損金(△)	61,220,391	3,682,598
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,244,050	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,244,050	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,688,425	802,163
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,688,425	802,163
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,682,598	4,455,172

2025/01/09 9:00

#2 注記表（連結）

2025/01/09 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年10月10日現在	2024年10月 9日現在
元本	19,224,939,652	35,375,446,501
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,887,754,912	16,520,644,349

注記表

2025/01/09 9:00