チャイナ・イノベーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,829,424 | 6,217,658 |
| 親投資信託受益証券 | 390,229,727 | 350,297,133 |
| 流動資産計 | 397,059,151 | 356,514,791 |
| 資産の部合計 | 397,059,151 | 356,514,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 96,418 | 92,345 |
| 未払委託者報酬 | 2,892,462 | 2,770,326 |
| 未払利息 | 15 | 3 |
| その他未払費用 | 5,913 | 5,668 |
| 流動負債計 | 2,994,808 | 2,868,342 |
| 負債の部合計 | 2,994,808 | 2,868,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,290,000 | 321,989,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,774,343 | 31,657,150 |
| （分配準備積立金） | 62,527,570 | 59,138,848 |
| 元本等合計 | 394,064,343 | 353,646,449 |
| 純資産の部合計 | 394,064,343 | 353,646,449 |
| 負債・純資産合計 | 397,059,151 | 356,514,791 |
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