チャイナ・イノベーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,217,658 | 7,150,133 |
| 親投資信託受益証券 | 350,297,133 | 399,274,892 |
| 流動資産計 | 356,514,791 | 406,425,025 |
| 資産の部合計 | 356,514,791 | 406,425,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 23,320 |
| 未払受託者報酬 | 92,345 | 105,719 |
| 未払委託者報酬 | 2,770,326 | 3,171,556 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 5,668 | 6,496 |
| 流動負債計 | 2,868,342 | 3,307,099 |
| 負債の部合計 | 2,868,342 | 3,307,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,989,299 | 322,828,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,657,150 | 80,289,604 |
| （分配準備積立金） | 59,138,848 | 74,995,616 |
| 元本等合計 | 353,646,449 | 403,117,926 |
| 純資産の部合計 | 353,646,449 | 403,117,926 |
| 負債・純資産合計 | 356,514,791 | 406,425,025 |
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