チャイナ・イノベーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,150,133 | 11,320,076 |
| 親投資信託受益証券 | 399,274,892 | 645,099,707 |
| 流動資産計 | 406,425,025 | 656,419,783 |
| 資産の部合計 | 406,425,025 | 656,419,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,320 | 153,648 |
| 未払受託者報酬 | 105,719 | 149,198 |
| 未払委託者報酬 | 3,171,556 | 4,475,922 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 6,496 | 9,190 |
| 流動負債計 | 3,307,099 | 4,787,964 |
| 負債の部合計 | 3,307,099 | 4,787,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,828,322 | 377,324,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,289,604 | 274,307,160 |
| （分配準備積立金） | 74,995,616 | 218,712,366 |
| 元本等合計 | 403,117,926 | 651,631,819 |
| 純資産の部合計 | 403,117,926 | 651,631,819 |
| 負債・純資産合計 | 406,425,025 | 656,419,783 |
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