チャイナ・イノベーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,320,076 | 19,940,247 |
| 親投資信託受益証券 | 645,099,707 | 1,030,400,279 |
| 未収入金 | － | 2,041,316 |
| 流動資産計 | 656,419,783 | 1,052,381,842 |
| 資産の部合計 | 656,419,783 | 1,052,381,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 153,648 | 3,538,093 |
| 未払受託者報酬 | 149,198 | 262,951 |
| 未払委託者報酬 | 4,475,922 | 7,888,391 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 9,190 | 16,244 |
| 流動負債計 | 4,787,964 | 11,705,681 |
| 負債の部合計 | 4,787,964 | 11,705,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 377,324,659 | 529,583,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,307,160 | 511,092,384 |
| （分配準備積立金） | 218,712,366 | 175,874,324 |
| 元本等合計 | 651,631,819 | 1,040,676,161 |
| 純資産の部合計 | 651,631,819 | 1,040,676,161 |
| 負債・純資産合計 | 656,419,783 | 1,052,381,842 |
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