チャイナ・イノベーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,275,723 | 10,287,696 |
| 親投資信託受益証券 | 831,936,209 | 497,188,093 |
| 未収入金 | 971,631 | － |
| 流動資産計 | 850,183,563 | 507,475,789 |
| 資産の部合計 | 850,183,563 | 507,475,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,028,383 | － |
| 未払受託者報酬 | 257,937 | 176,055 |
| 未払委託者報酬 | 7,738,164 | 5,281,671 |
| 未払利息 | 14 | 4 |
| その他未払費用 | 15,933 | 10,854 |
| 流動負債計 | 10,040,431 | 5,468,584 |
| 負債の部合計 | 10,040,431 | 5,468,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,671,104 | 359,950,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 380,472,028 | 142,056,770 |
| （分配準備積立金） | 134,931,698 | 99,866,333 |
| 元本等合計 | 840,143,132 | 502,007,205 |
| 純資産の部合計 | 840,143,132 | 502,007,205 |
| 負債・純資産合計 | 850,183,563 | 507,475,789 |
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