チャイナ・イノベーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,287,696 | 9,190,235 |
| 親投資信託受益証券 | 497,188,093 | 444,024,374 |
| 流動資産計 | 507,475,789 | 453,214,609 |
| 資産の部合計 | 507,475,789 | 453,214,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 19,953 |
| 未払受託者報酬 | 176,055 | 140,784 |
| 未払委託者報酬 | 5,281,671 | 4,223,482 |
| 未払利息 | 4 | 17 |
| その他未払費用 | 10,854 | 8,664 |
| 流動負債計 | 5,468,584 | 4,392,900 |
| 負債の部合計 | 5,468,584 | 4,392,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 359,950,435 | 359,205,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,056,770 | 89,615,836 |
| （分配準備積立金） | 99,866,333 | 92,449,166 |
| 元本等合計 | 502,007,205 | 448,821,709 |
| 純資産の部合計 | 502,007,205 | 448,821,709 |
| 負債・純資産合計 | 507,475,789 | 453,214,609 |
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