ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 892,582 | － |
| 金銭信託 | 2,361,714 | 3,041,504 |
| コール・ローン | 56,634,817 | 43,714,330 |
| 親投資信託受益証券 | 5,736,731,487 | 4,620,566,049 |
| 未収入金 | 30,589,142 | 23,670,992 |
| 流動資産計 | 5,827,209,742 | 4,690,992,875 |
| 資産の部合計 | 5,827,209,742 | 4,690,992,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,243,213 | 8,618,780 |
| 未払解約金 | 29,668,873 | 22,493,359 |
| 未払受託者報酬 | 877,891 | 695,053 |
| 未払委託者報酬 | 59,699,212 | 47,267,124 |
| その他未払費用 | 246,879 | 209,403 |
| 流動負債計 | 184,736,068 | 79,283,719 |
| 負債の部合計 | 184,736,068 | 79,283,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,063,929,304 | 5,518,392,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -421,455,630 | -906,683,749 |
| （分配準備積立金） | 256,387,180 | 225,835,178 |
| 元本等合計 | 5,642,473,674 | 4,611,709,156 |
| 純資産の部合計 | 5,642,473,674 | 4,611,709,156 |
| 負債・純資産合計 | 5,827,209,742 | 4,690,992,875 |
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